Mata kuliah Manajemen Treasury membahas tentang kegiatan manajemen portofolio bank. Dimulai dari kebijakan penghimpunan dan pengelolaan dana dalam valuta asing, serta pengelolaan rekening di bank koresponden. Setelah membahas transaksi forward dan swap dengan nasabah, dilanjutkan dengan operasi dealing room.Tata cara transaksi di pasar uang dan pasar modal serta transaksi pembayaran ekspor- impor dikaitkan dengan pengendalian likuiditas hingga penyelesaian transaksi treasury dibahas secara menyeluruh hingga administrasi dan pembukuannya. Dalam mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang kegiatan dan perilaku Corporate berbentuk bank maupun bukan bank menyangkut transaksi yang terkait dengan dokumen surat berharga, valuta asing baik transaksi di dalam negeri maupun transaksi luar negeri. Setelah mengikuti dan mempelajari mata kuliah ini,mahasiswa diharapkan memahami salah satu bidang terpenting dalam manajemen bank, yaitu manajemen treasury. Pemahaman ini diharapkan tidak hanya dari sisi konsep tetapi juga dalam praktek. Selain itu mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan tertentu meliputi berkomunikasi dengan teman; memutuskan pemecahan masalah; mengemukakan pendapat dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.

Capaian Pembelajaran

CPMK-1: Mahasiswa mampu memahami, mengetahui, dan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan metode dalam manajemen portofolio bank dan manajemen treasury (S5, PP 10, KK 1, KK 2, KU 11) CPMK-2: Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan penghimpunan dan pengelolaan dana dalam valuta asing, serta pengelolaan rekening di bank koresponden (S5, PP 10, KK 1, KK 2, KU 11) CPMK-3: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan konsep operasi dealing room.Tata cara transaksi di pasar uang dan pasar modal serta transaksi pembayaran ekspor- impor dikaitkan dengan pengendalian likuiditas (S5, PP 10, KK 1, KK 2, KU 11) CPMK-4: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep perilaku Corporate berbentuk bank maupun bukan bank menyangkut transaksi yang terkait dengan dokumen surat berharga, valuta asing baik transaksi di dalam negeri maupun transaksi luar negeri (S5, PP 10, KK 1, KK 2, KU 11).

Pengetahuan Awal

Bank dan Lembaga Keuangan Lain

Referensi Umum

• Amir, M.S. 2001, Letter of Credit, PT. Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta(3978)
• HSBC - Putera Sampoerna Foundation, 2017, Manajemen Perbendaharaan, Sampoerna University(3973)
• Raflus Rax, 1996, Treasury Management, Foreign Exchange Transaction. Jakarta(3976)

Referensi Buku Pustaka

• Meier, Henri B., et al..(2023).Swiss Finance..ISBN 978-3-031-23193-3.
• Marano, Pierpaolo, et al..(2022).The Governance of Insurance Undertakings..ISBN 978-3-030-85816-2.